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最近看完了獵豹的投資魔法書及洪瑞泰老師的巴菲特選股魔法書(怎麼這麼剛好都有魔法?),這兩本書實在都是相當棒的書藉,獵豹的書如體檢一般,仔仔細細的解剖了一個企業在財務上的所有線索,而洪老師的書,則以他閱讀巴菲特寫的年報後,化繁為簡,整理出巴菲特選股的核心意義。


而我也開始在思考,我自己的投資策略是什麼?每個人選股的方式與標準都不同,有的看k線跟量進入,有的人只愛高毛利的產業,而我自己呢?在看完了這兩本書之後,我想我已經找到我心中核心持股的選股法則,那就是能產生自由現金流與低盈再率的公司,這也是兩本書中所談到的重點之一。


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20160514_125626  

 

今天(2016.5.14),非常開心的參加了 izaax 大的投資分享會高雄場,心中有許多的感觸與想法,就記錄於此。

 

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轉個眼,16年Q1的營收都已公佈,就再來檢討一下上次提到的這些公司。

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2015對我來說,是人生裏非常重要的一年!

 

 

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我想2015年,會是一個讓我在投資上歷程上,留下深刻印象的一年。

 

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茂訊是國內著名的筆電通路廠商,不過同時也有製造的能力,而且不同於其他廠商,茂訊製造的主要是高毛利的強固型筆電。

 

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大盤的指數來到9600多點,伴隨而來的,是身邊對股票或是投資有興趣的朋友也變多,私下接到的e-mail也多了一些,所以乾脆簡單的整理一篇2015Q1的觀察筆記,做個記錄。

 

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這個週末抽空整理了一下自己的觀察名單,除了手上持有的公司外,又抓了幾家出來,之後會多花點時間注意這些公司。

 

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2014 在一片紛紛擾擾中過去了,銀河的歷史又翻過了一頁 (不對!!)

在新的開始審視自己過去一年的足跡,已經是這幾年必做的功課了,讓自己好好的面對過去一年的表現,當成給未來的一種省思。

 

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★請注意★
本文為個人的投資筆記,作為觀察與記錄之用
不代表任何操作建議!

 

 

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★請注意★

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★請注意★
本文為個人的投資筆記,作為觀察與記錄之用

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★請注意★
本文為個人的投資筆記,作為觀察與記錄之用

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真的是一個不小心,發現怎麼又要寫整年的總回顧了,時間消逝的速度,總是讓人的感官失去應變的能力,一年四季,隨波逐流,然後年復一年....

 

 

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2013年的上半年,台灣在一片吵雜聲中渡過了,這半年台股指數,沒什麼大變化,幾乎在7700 - 8400中上下震盪,對應國際股市,可說是漲幅最少,但在5月多開始回擋的這段時間,回擋幅度也相對小很多,對照台灣的基本面,會有這樣的結果也不意外,相較於其他國家,台灣復甦的腳步相對慢,台幣貶值的幅度,也相較於其他亞洲國家來的小很多,也造就了這個沉悶的大盤。

 

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6206  

 

130514編輯修改

6206公佈13年Q1季報,營收創新高的一季,EPS也相對的漂亮,之前預測的CB損失並沒有出現,透過朋友向專業的會計求證後,也確認自己當時的想法是錯誤的,CB的評價損失出現有嵌入重設權時才出現,而現在公司要發行CB時,很少會再嵌入重設權了,所以我誤解了計算的前提,而得到錯誤的結論。

所以這篇筆記我也想留下來,當做提醒自己的一個記錄,日後要再多加查證,當然也馬上受到市場的處罰,6206在Q1季報公佈後,衝的跟什麼一樣,雖然減碼的部份有點可惜,不過股市就是這樣,回收的資金剛好重新整理一下,再來思考一下投資的標的,可能會加碼美股吧.... 

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年紀越大覺得時間過的越快,這句話真的是越來越有體會,每次新一年度的開始時,總會想,怎麼2012不是才剛開始嗎,為什麼一下子就變2013了?這樣重覆一再出現的疑問,就像壞掉的唱盤一樣一直跳針,而我除了感嘆永不回頭的時光外,也在每次新年度的開始時,為自己留下幾篇記錄,回顧這一年走過的路。

 

 

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翻了翻過去的文章,上一次寫鈊象,已經是二年(2010)多前了,當時的情況和現在有一點像,都是前一年(2009)營收大幅成長,然後大單退去,維持基本平盤,就撐不住股價,當時一直跌到2011年中,之後月營收翻揚,股價又從120左右衝到220...,然後就是今年(2012),從年初一路衰退到現在,這幾天公佈2012九月的營收,只有1.38億,這是32個月來的新低,看來這一次,恐怕有機會去挑戰一下歷史低點 - 95.8元了。

 

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6206  

 

不知不覺的,離上一篇飛捷的筆記又過了四個多月,這幾個月來,因為忙著很多事,所以常常會忘掉自己手上還有股票這件事....,也改掉了每天看盤的「壞」習慣,壓的部位越來越大,資金也越來多,不過心情上卻真的是放鬆不少,看來自己的理財EQ的確是有慢慢的進步一點...,終於也慢慢的能做到,依自己所訂的計劃來操作,並有耐心的等待收獲來臨的那天。

 

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最近接到一些朋友和我聊到定存股的話題,我才發現原來我blog裏的文章,除了置頂的那篇文章外,點閱率第二高的,竟然是這篇早已不知道沉到哪裏去的「禁衛軍」,可見定存股的概念,其實一直是投資人所關心的一類標的,不過我自己回頭再去看看2008年寫的這篇,越看越是覺得害羞啊,2008年的我,其實有一些觀念還沒完全建立,再加上還沒經歷過真正的大空頭,想法、看法和自己分析,都有些太過樂觀,所以,就興起了一個念頭,那來個2012年更新的2.0版好了,把自己的看法,再做個更具體的整理。

當時會使用「禁衛軍」這三個字,其實真的是突如其來的一個想法而已,因為我自小就是個歷史迷,很愛看歷史故事,而正如我之前的文章所寫到,禁衛軍算是帝王直屬軍隊,常常都是用來守衛首都、皇宮,所以有了忠心耿耿的這批軍隊,國王才能夜夜好眠,引申到投資上來說,這類的股票,買了就是讓你能安心睡覺的公司,可以不必太去理會每天起起伏伏的波動、上上下下的震盪,就像一台速度緩慢的印鈔機,每年每年,慢慢的印出鈔票,我想這樣的投資節奏,對於那些不想讓自己的情緒受到市場影響的投資人來說,應該會是一個很好的投資哲學。

那對我來說,有什麼樣特質的公司,才會被我放到禁衛軍裏呢?我大概簡單的量化一下我的原則。

1. 歷年平均,都能有高ROE

ROE代表的是一家公司投資的效益,所以高ROE是我所希望的,但只有一、二年高ROE的公司,可能還不能被我放進名單中,因為有可能經過一個景氣循還,或是所處在的產業面臨了新的挑戰,這些都會讓以往高ROE的公司產生變化,所以我喜歡的是那些,歷年來都還能維持相當成績的公司,畢竟,要能選入禁衛軍中,身手當然都要有一定的程度。

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