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轉個眼,16年Q1的營收都已公佈,就再來檢討一下上次提到的這些公司。

今年初大盤約為8000,而現在則為約8540,
感覺上沒有沒有太大的差別,但其實1月選舉前後那波跌到7700上下,
對個股來說,上下的震盪還是滿大的,特別是我這種愛買中小型股的人。

 

從我的長線持股來看


5356 協益 
這家算是這波有拉上來的公司,理由不外乎是高殖利率,
不過其實我們早就都知道他殖利率超高了(扣抵也很不錯)。
值得一提的是,3月營收YoY為15.42%,而且達到10億的水準,
是從去年1月以來的新高,後續可以繼續觀察,是否能持續好轉。


3213 茂訊 
沒意外的配3元出來,但業績還沒好轉,所以股價也就停在這邊不會動,
如果是像我這樣以股利為目標的人,丟著沒差,
但如果想追求價差,這支恐怕要看下半年了。


2387 精元 
價格看來往上走了一點,但1月有現金減資,所以比較難計算漲幅,
目前營收算是比去年衰退了一點,但因為現金減資,
所以EPS會高一點,以減資後的股本來說,EPS會變成2.59,
雖然感覺很漂亮,但其實包含著匯兌損益,並不是常態性的,
因為股價也停在這邊不太動。
但我個人覺得,這家只要今年不要衰退太多,EPS應該能維持在2元,
那現在這個價格其實不算太貴。


2114 鑫永銓 
這家本業還在衰退,但股價反而穩往了,是投機的人都停損賣完了嗎?
不過要能往上的話,業績是一定要止跌才行,應該也是要看下半年了。


下面則是之前有興趣的公司

散裝貨運
目前看來BDI有止跌的跡像,但不管如何,我覺得長線的底差不多就這樣了,
丟著不管他就好。
我目前持有少量的 2605 新興 


工業電腦
這波我買最多也賺最多的族群
6160 欣技 (波段漲幅有50%了)
這幾年來工業電腦不管是業績或是股價,都算是台股中的資優生,
之前我也盯欣技很久很久了,營收從去年12月開始回神,
之後每個月的YoY都滿不錯的。
15年Q4營收3.8億左右,EPS約有0.7元,16年Q1營收有3.65億,
不要太誇張的話,EPS應該可以在0.5-0.6元。
後續YoY每個月都是低點,應該可以輕鬆過關。
就持續跟著觀察下去吧,不預設會走到哪了。


連接器
這族群真的很衝、很投機 ....
目前持有少量的 3526 凡甲 (波段漲幅60%)
雖然現在業績持續翻轉,但這價格實在是有點高...

另外要說一下 3689 湧德
業績沒有起色,所以股價也沒動,
但重點在於,他向好幾家銀行進行了一筆14億的聯貸案,
目標是為了蓋新廠做自動化,這是一筆大的賭注,
目前業績掉成這樣,代表現在產能有很大一部份都是閒置的,
竟然在這時再蓋新廠?那代表了什麼呢?
舊產線的產品沒有競爭力了嗎?或是說經營者壓了重注?
但後面如果營收不能馬上拉回來,那龐大的利息會讓這家公司更辛苦,
後面不是大好就是大壞囉...


安控

3454 晶睿 
這家讓我有點失望,營收持續好轉,但毛利率跟不上來,
目前會再觀察16年Q1財報如何,如果依然拉不上來,
那我就會跟他說拜拜了。

 


PCB相關族群

目前手中沒有持股
但提一下其中的二家

4958 F-臻鼎 
營收從去年12月開始衰退,3月終於比較沒那麼慘
但是不是代表今年可能不再這麼好賺了呢?

 

3390 旭軟
雖然手上沒有,但每個月看營收時,真的會覺得,
沒有最慘,只有更慘
不過我特別喜歡觀察這樣類型的公司,
因為當他衰退到最谷底後,重新爬起來的力道會很強。
但是前題是要爬的起來 ......

 

其他公司

4999 鑫禾 
雖然靠著高殖利率的話題拉了一波,
但業績還在掉,出清觀望。

 

2495 普安 
業績上上下下,仍然沒有回穩,出清觀望。

 


最後說一下對大盤小小的看法
現在景氣雖然還在低點,2月還是藍燈,但下半年的復甦似忽是可預期的,
所以股價已經先行走了一波,但個人覺得還沒結束。
今年上半年,應該還有高點,但下半年就不一定囉....
等景氣真的回轉,如果一些公司表現不如大家的期待,
那反而下半年會出現回擋。
不過長線的高點應該還不會出現在今年,看看2017或2018了。
以上不負責任胡言亂語,請不要在意。

 

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