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2015對我來說,是人生裏非常重要的一年!

 

 

年初時兒子在深夜裏來到這個美麗世界,也從此改變我所有的作息時間 XD
但看著他一天一天的成長,一天一天的變化,從只會哭、吃、睡的小東西,到慢慢的一邊對你展露笑顏,一邊往你的方向努力的爬行過來...
那種溫暖而飽滿的情緒,實在是無法用文字來形容的!

 

另外,2015年,我也在一些因緣際會下,接受了理財雜誌的訪問並刊出,也算是達到了一個小小的人生目標。

 

雖然2015年有許多讓人開心愉悅的事,但在我個人的理財績效部份,就沒有這麼一帆風順了,中止了自從09年開始的連續6年正報酬記錄,交出了-11%的成績,相對於台股大盤的-10.4%,我還是小輸了一點,但其實我的資金水位並沒有做滿,所以單論持股的成績,還會再更差一點,不過這也是沒有辦法的事,因為個人偏好中小型股,波動是遠高於大盤的,所以前幾年能交出高於大盤的成績,但遇到急殺,就無法避免的要承受更多的風險,我個人對這樣的情況是不太在意,畢竟對於像我這樣比較長線的操作者,對於股價的上上下下,是看的比較淡一點的,就像老巴說的那句話,「我們歡迎股價下跌,因為這代表,我們能用更便宜的價格,取得更多的股數」。

 


手上核心持股的部份


5356 協益
這支是目前手上持有最久的公司,要進入第5個年頭了,雖然現在差不多跌回我最初的買進價,不過這支給我共4次配息總額為17元,再加上扣抵稅額,4年多來,我還是有45%的報酬率,我個人是還能接受。

協益的營收受景氣的影響比較大,所以接下來可能也還有一段辛苦路要走。
主要營收來源是Lexmark的代工碳粉匣,目前還算穩定,但也沒有什麼爆發力可期就是了。15年應該賺4元沒問題,16年配息應該也有3元以上,所以不論是本益比或是殖利率,現在的價格算還滿甜美的。
有跌我就會加減買,只是這支不會馬上就衝上去,
需要一點耐心....,當成核心持股來吃配息其實還不錯。

 

3213 茂訊
今年的營收應該和去年差不多,獲利也差不多,應該也是會配個3元出來,就等他在景氣好轉時,高毛利的強固型電腦銷量如果能拉高,應該會有好的表現。

 

2387 精元
這是一支我買在13元,抱到22元,又抱回13元的公司....,不過我對他的經營策略是還滿有信心的,當年看到鍵盤業變血海,他還能砸錢將設備自動化,現在都變成這家公司的護城河,我還是認為,鍵盤仍然是電腦不可或缺的工具之一,平板再怎麼普及,還是有需要筆電、桌機的地方,只要營收不要出現大問題,這家仍然可以期待。

 

2114 鑫永銓
目前比較有狀況的一家公司 ...
營收衰退的有點多,需要一點時間再重新站起來,可能要看看4月了吧。

 

另外目前的觀察公司則有


散裝貨運
這個類股已經慘了4年多,BDI指數也掉到歷史新低,個人認為這個族群差不多見骨了...,台股裏相關的公司很多,我比較偏愛
2605 新興 2606 裕民

 

工業電腦
我最愛的族群之一,當年脫手太早,有點可惜
目前觀察的就是6206 飛捷和6160 欣技

飛捷的業績仍然在成長,但力道不如以往,所以股價被修正,不過他仍然是家績優公司!


另一家欣技比較投機一點
他是做手持系統的公司,但這幾年工業電腦的大多頭他沒有參與到,可能是因為研發速度比較慢或是其他原因...,所以他的股價漲幅落後很多,但去年11月、12月營收為近2年來的高點,後續可以注意。

 

網通連接器
3689 湧德
這家以往都是一年賺6-7元的公司,但15年衰退到應該只有3元左右,連帶股價也從100元掉到現在33元

消費性電子連接器
3526 凡甲
一樣也是從百元下來,現在20初,不過營收已經有在慢慢回穩

 


安控
長期以來,安控我一直看的是8072、3356這兩家,但真的不得不承認,曾經的績優股、現金牛8072,現在看來真的非常不妙,死守過往舊式系統,對於新型的IP CAMERA反應過慢,一口氣市場全部流失....
每年都能配6-7元,現在只剩1.5元...,慘的是衰退還沒看到終點的感覺

不過這個族群裏,還是有不錯的公司

3454 晶睿

11-13年後EPS都在7-10元中,不過上下的波動滿大的,14年衰退的比較嚴重,所以股價也修正的比較多(200→100),不過15年下半年已經慢慢回神,但股價沒回來,個人覺得投資價值已經浮現

 

車用螺絲釘(扣件)

其實只有1家,就是我一直有在注意的
2066 世德

我一直很看好汽車產業,在美股我也有持有TM(Toyota)和F(Ford),若景氣能持續擴張,那現在只是汽車產業的中間點而已

而世德這家又更對我的胃口,因為他其實算是資本支出偏高的鋼鐵業,但他能做到無長短債的經營策略,即使這些年因為遷廠,所以建物及設備成本都拉高,也都一直是用自有資金,不需要去額外借錢

這家因為最近營收的成長率不佳,導致股價修正,而之後生產線會移到屏東新廠,在遷廠的過程中,營收也會掉一點,全部完成應該要等3-4月,所以接下來的這幾個月,營收應該不會有大幅的成長,反而是我們有機會能撿便宜!!

 

陣列磁碟 2495 普安
老牌陣列磁碟大廠,曾經的資優生,已經慘了3-4年有了,不過財務體質還是很健全,15Q3靠處份投資及匯兌這些業外維持住EPS,去年11月營收突然衝上2.1億,創了歷史新高,衰了好久終於要覺醒了嗎??
後續可以留意

 

2016年剛開始沒多久,我們的島國也選出新的總統!
不過投資的道路仍然不好走,這會是充滿波動的一年。
個人的看法和去年一樣,我依然認為這邊不是景氣的終點,只是後續仍然有很多需要觀察與判斷的地方。
總之,希望這是個美好的一年!

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