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時間像河流一樣,順流而下,而且永不回頭。

 

 

每年的這個時刻,都要來篇文章,面對自己過去一年,不論好壞以及成敗,只想替自己這一年來,做個總結。

2017年我幾乎沒有在這邊發文章,主要的原因是,2016年我接受理財雜誌的訪問並刊出,原本希望能藉這個機會,看看能不能有個機會能達成自己人生的一個目標,可惜事與願為,又或著說,我把事情看得太簡單,這並不是一個容易完成的目標,只是我也還沒有放棄,看來還需要更多的努力和時間來完成就是了。

另外,2017年,我兒子開始會說話,從一開始的胡言亂語,到現在能清楚的表達自己的想法,做為一個陪伴他的人,心中真的是感動萬分,我妹形容這就像是外星人終於登陸地球,終於能開始面對面的通溝、互相理解,這比喻實在十分貼切,而即將到來的2018年,家中又要多一個新成員,兒子也要成為哥哥,我想對我們彼此而言,都是全新的關卡,等待我們去體會與學習。

 

前言講的有點長,拉回來投資的部份....

2017年不管你怎麼看,都是一個大多頭年,年初買進抱到年尾,大概都有很豐厚的收益,大盤從年初約9250開始算起,到年底10640左右,2017年不含除權息約有15%,如果是算含除權息的加權股價報酬指數,從年初15288到年底18234,則有19.3%的報酬率,也因此,如果你在2017年還是賠錢,那真的要好好的思考一下,自己的投資觀念是否正確了。

而我個人17年的投資成績約為31%,略低於去年的35%,但連著二年超過30%的報酬,個人已經是覺得滿意了。

從15年開始,我一直都抱著也許明年就是多頭最後一年的心態在操作,但在17年我則是完成轉成積極操作,原因無他,因為整體的數據看起來,你實在找不到看空的理由,原本以為,17年下半年遇到16年同期的高數據,會稍微走緩一點,但成長這台列車完全不想剎車,即使高基期,造樣攆壓過去,所以在這波景氣沒有緩和之前,我應該都會保持著高持股率。

在個股方面,因為轉為積極操作,我清掉了多年的配息股茂訊,再加上從去年開始抱上來的牧德、信昌化,這兩家公司的漲幅拉高我的報酬率

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先來說說設備股,其實我真的很喜歡這類型的公司,超級標準的景氣循環股,在景氣低迷時,公司接單狀況很差,設備股可以跌出破盤價,不過景氣一但回暖,設備股幾乎都是衝第一波的公司,設備本來就是屬於高單價高毛利的產品,訂單量一但放大,那EPS就會出現倍數成長,配上市場多頭的氣氛,從低點到高點,設備股隨便都有一倍以上的漲久,如果你能抓到設備股的投資節奏,那真的會很有成就感。
也因此,這波的景氣走高,我選上了兩家,一家是牧德,這家公司我從2016年開始陸續買進,最後平均價格在60-70元間,然後他在2017年變成火熱的飆股,成為市場的焦點,不過可惜的是,我並沒有跟他跟到最後,大概在130就開始丟了,股價高點總是比較難以預測,也只能安慰自己,有賺就好。
另一家設備股則是科嶠,目前還持有中,雖然漲幅不比牧德,但低點上來也有一倍了,後續會不會再有機會?那就靜觀其變吧。

 

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信昌化是屬於原物料類股,老實說這家公司的財務槓桿開很大,不過這也是原物料公司常見的情況,生產設備成本高,幾乎都是要靠借款來建設產能,也是標準的景氣循環股,不是大賺就是大賠,個人滿看好原物料股在2018的表現,因為原物料的價格在往往是景氣火熱的指標之一,如果這波景氣能再往上走一點,那就能期待後續的走勢。

 

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另外一家持有重倉的公司則是宜鼎,這家工業用儲存設備的龍頭公司我等他很久了,在確定營收走上成長的道路後,在17年中開始買入,這家公司是很對我胃口的公司,財務體質不錯加上公司在業界的技術力是一流的,之前沒有買入就是因為營收停滯不前,現在營收拉高帶動毛利、營業利率往上,然後股價還不算貴,所以變成我高持股的公司之一,18年則繼續觀察後勢。


看著2018年,讓我不禁想起2008,那個一年內出現瘋狂的最高點與崩盤的最低點,那個年初人人開心年尾痛心疾首的歲月,我不知道這會不會益2018年重演,我只知道做好規劃並緊盯總經數字並做好規劃,就不會害怕,景氣的循環就如果一年四季一般,身為投資人應該要去習慣他。

 

 

 

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